《潮洛濛》杂志社2022年度决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　《潮洛濛》杂志社主要职责是出版发行面向广大蒙古族读者主要刊登蒙古文中长篇小说的文学期刊促进民族文化的传承发展同时开展相关广告平面设计等业务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　2022年，科室全体成员在社领导的带领下圆满地完成了全年工作任务。积极学习领会党中央及自治区各项方针政策及领导思想，认真完成集团及出版社的工作部署，在思想认识方面得到了显著提高。

　　1.完成2022年四期《潮洛濛》期刊的组稿、编校、出版任务；完善作者、读者工作；继续保持和中国蒙古文期刊学会及各兄弟期刊的良好互动；完成期刊名称变更手续（根据新闻出版总局、自治区新闻出版局相关规定，由“《潮洛濛》杂志编辑部”改为“《潮洛濛》杂志社”）。

　　2.科室全体成员全年发稿18种图书，计9000千字。

　　3.2022年7月13--15日，参加内蒙古翻译家协会第五届代表大会；6月27—30日哈丽亚、特日格勒二位同志参加由内蒙古翻译家协会组织举办的“铸牢中华民族共同体意识”文学翻译人才培训班线上培训，学习诗歌翻译有关内容。

　　4.持续加强品牌宣传，2022年出版有“潮洛濛”中篇小说精粹”之《境外蔷薇》《天边那一抹晚霞》《心至目极》《邻里之间》《出租屋内的夜晚》《呢喃岁月》《特殊的役差》7卷、 “潮洛濛原创精品丛书”之《魔法师的游戏》两个系列8种图书。

　　第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度收入、支出决算总计112.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加37.80万元，增长50.80%，变动原因：2022年在职人员调整基本工资，住房公积金、养老保险、绩效奖励金等增长8.5万元，离退休人员生活补助增加29.3万元；与上年决算相比，收、支总计各增加40.20万元，增长55.83%。其中：

　　（一）收入决算总计112.21万元。包括：

　　1.本年收入决算合计112.21万元。与上年决算相比，增加40.20万元，增长55.83%，变动原因：增加了定向补助50万元，减少了人员经费8.57，减少公用经费1.23万元。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计112.21万元。包括：

　　1.本年支出决算合计112.21万元。与上年决算相比，增加40.20万元，增长55.83%，变动原因：增加了定向补助50万元，减少了人员经费8.57，减少公用经费1.23万元。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度本年收入决算合计112.21万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入112.21万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1. 收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度本年支出决算合计112.21万元，其中：

　　本年基本支出112.21万元，占100.00%；

　　本年项目支出0.00万元，占0.00%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2．支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计112.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加37.80万元，增长50.80%，变动原因：2022年在职人员调整基本工资，住房公积金、养老保险、绩效工　　资等增长8.5万元，离退休人员生活补助增加29.3万元；与上年决算相比，收、支总计各增加40.20万元，增长55.83%，变动原因：增加了定向补助50万元，减少了人员经费8.57，减少公用经费1.23万元。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算112.21万元。与年初预算74.41万元相比，完成年初预算的150.80%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为57.52万元，与年初预算相比增加6.90万元。其中：

　　宣传事务（款）事业运行（项）(2013350)。年初预算 50.62万元，支出决算 57.52万元，完成年初预算的113.63%。决算数与年初预算数的差异原因：调整在职人员基本工资、绩效奖励金。

　　（二）公共安全（类）

　　公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。不存在此项内容。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为54.09万元，与年初预算相比增加30.30万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算   23.79万元，支出决算53.09万元，完成年初预算的223.16%。决算数与年初预算数的差异原因：增加离退休人员生活补助。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加绩效奖励金-基本养老保险。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算   0 万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：增加绩效奖励金-职业年金。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。不存在此项内容。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为0.60万元，与年初预算相比增加0.60万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   0 万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的   100 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加绩效奖励金-住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算112.21万元，其中：

　　（一）人员经费111.59万元。主要包括：基本工资支出51.50万元、绩效工资支出5.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.70万元、职业年金缴费0.30万元、退休费53.09万元、住房公积金支出0.60万元。主要原因是：因增加定向补助调整数额。

　　（二）公用经费0.62万元。主要包括：办公费0.62万元，较上年减少1.23万元。主要原因是：因增加定向补助调整数额。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，不存在此项内容。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　《潮洛濛》杂志社单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位本年度无财政拨款”三公”经费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位本年度无财政拨款”三公”经费支出。

。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

《潮洛濛》杂志社单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度预算安排项目 0 个，实施项目0个，完成项目 0个，项目支出总金额0.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。不存在此项内容。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度机构运行经费支出决算0.62万元。比上年决算相比，减少-1.22万元，减少-66.35%，变动原因：财政部门年初减少预算控制金额公用经费减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的    %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的     %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的    %。不存在此项内容。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　《潮洛濛》杂志社单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。不存在此项内容。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　《潮洛濛》杂志社单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目   0 个，二级项目 0  个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目  0 个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　《潮洛濛》杂志社单位2022年度在决算中反映 0   个一般公共预算项目，以及   0 个政府性基金项目，共  0  个项目的绩效自评结果。

　　不存在此项内容。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　本单位无一般公共预算项目支出，未开展项目绩效评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　四、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：康佳        联系电话：0471-4817832

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。

　　附件：2022年度单位决算表